建信基金管理有限公司调整部分基金申购(含转换)起算点。序号证券代码证券简称持仓市值(元) 占基金净值比例(%) 持有股份数量(股) 占公司总股本比例(%) 基金持有量(仅)。净值估算数据是根据基金历史披露的仓位和指数趋势进行估算的。不构成投资建议,仅供参考。以基金公司披露的实际净值为准。
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今年近1周、近1个月、近3个月、近6个月、近1年、近2年、近3年。如果总资产占净值的100%以上,一般是由于基金运作过程中存在负债,如应付账款或债券质押杠杆交易等。净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。上周、去年一月、过去三个月、过去六个月、今年、过去一年、过去两年、过去三年。
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